Pilotage

Trésorerie

MV
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Solde réel
138 250 €
2 comptes · Banque Populaire
À encaisser
38 600 €
4 factures clients
À payer
9 960 €
4 factures fournisseurs
Prévisionnel 30 j
157 430 €
+ 19 180 € sur 30 j
Horizon de trésorerie
Solde réel & prévisionnel — 90 jours
Réel Prévisionnel Aujourd'hui
12/0516/0520/0524/0528/0530/0502/06Auj.+30 j+60 j+90 j175,7 k€

Derniers mouvements

Compte courant
  • SL
    SCI Les Filaos
    Encaissement client · 02 juin
    + 12 600,00 €
  • T
    Technal
    Fournisseur profilé · 02 juin
    − 4 820,00 €
  • RR
    Région Réunion
    Encaissement client · 01 juin
    + 9 600,00 €
  • P
    Paie
    Salaires · 30 mai
    − 8 400,00 €
  • JH
    Jean-Marc Hoarau
    Encaissement client · 29 mai
    + 4 800,00 €
  • U
    URSSAF
    Charges sociales · 28 mai
    − 3 150,00 €
  • S
    Schüco
    Fournisseur profilé · 27 mai
    − 2 150,00 €
  • MT
    Mme Técher
    Encaissement client · 26 mai
    + 3 200,00 €

Relances à faire

2 en retard
  • Région Réunion
    18 400 €
    F-2026-088En retard
    +6 j de retard
  • M. Grondin
    3 600 €
    F-2026-093En retard
    +4 j de retard